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蓝蚁学院 投资技巧
股市中,如何比别人“活”得更久?
股市中,如何比别人“活”得更久?


在股市中,暂时选错方向,走冤枉路亏了钱并不可怕,可怕的是没有成长没有收获。投资本就是反人性的事情,认知到位且可以克服人性弱点的人方得始终。

本期视频主要内容有:如何“截断亏损,让利润奔跑”;

如何“找买点,定投指数基金”;

理解“持有就是买入”的概念;

最后就是要学会如何听消息、看新闻。

这都是操作层面上比较硬核东西,希望可以帮助到大家。

有些人总是会轻易卖掉盈利股,打死也不愿意处置账户中的一堆烂票。原因很简单,这些投资者看的不是整体账户的盈利,而是单个股票的盈利。希望每支股票都能赚钱,同时又怕盈利的股票重蹈覆辙,于是倾向于卖掉盈利股,而保留在泥坑中挣扎的股票,总是希望有下一次机会的出现。

相信很多人都会遇到这种情况:当一些股票有了不错的盈利,想止盈又怕卖飞了,不知道该如何处理。如何去卖股票,这是交易系统中最复杂、最难的,没有任何人可以做到卖出最高点,个股中死扛数年,打死不卖的人除外。

“截断亏损,让利润奔跑”是华尔街的名言。截断亏损意思就是必须设置止损位,但止损只能帮助你守好底裤,赚钱还是得靠获利,“让利润奔跑”是终极目标。

面对一些中小票,例如比特币概念股、一些中小中概股,你对于这类票的基本面并不了解,只是道听途说时,本身就是信心不足并不准备长持的,如果已经盈利,可以在你的止盈位置平掉一半仓位,剩余仓位让利润奔跑,至于用固定值分批止盈还是用移动止盈就要根据自己的风格来定了。还有就是需要关注盈亏比这个数据,一般盈亏比在2以上,那确定性就会比较高。这类中小票大部分都是资金驱动型,暴涨暴跌很是剧烈,等股价大幅回调了,把盈利的钱再重新买入,这样又可以增加股本基数。这种操作对于你最初设定的短炒交易系统来说,超出部分已经是超出盈利了,局部和眼前最优势、符合你炒股特点的是最优解,投资者的心理承受能力在几次轮番操作过后也会得到不断地加强。

股票是这样,那么定投基金如何操作呢?基金定投需要择时是很明确的事情,选择一个好的入场点会大大提升成功概率,方法有两点:

1、估值法

指数基金是投资一篮子股票,把这些股票的盈利、净资产、股息等全部加权求和计算之后得出的PE、PB、ROE等指标,就可以对指数基金进行估值。当市净率处于历史低位时,即可认为低估,处于历史高位时则认为高估;当市盈率处于历史低位、股息率处于历史高位时,即可认为低估,反之高估。主动型基金一般是无法通过此方法进行估值的,因为投资哪些股票是基金经理决定的,一般没有公开数据进行计算,但是ARK主动管理型基金例外,它的数据是公开透明的。估值首先要去查产品的业绩比较基准,再去关注基准里的指数估值。

2、趋势法

有时候估值高未必代表之后不会继续涨,估值低也不一定会立马反弹。如果这时候你一定想要入场,就要用到第二种方法:趋势法。

趋势法是通过一些技术手段来判断当前市场的状态,从而决定买点。最常用的判断趋势买点的地方就是底背离,当技术指标出现底背离时开始定投基金,每隔一段时间买一点;当技术指标出现顶背离时就考虑卖出,部分止盈。也就是股价不断创新高,但异同移动平均线(MACD)却没有创新高或者范围开始下降,就可以考虑落袋为安。当市场没有特殊消息的时候,如果市场中人气还在聚集或者处于某个特殊的时期,这个方法则考虑特事特办。

同样对于个股,如果大致知道它大概率会下跌到什么位置或什么区间,但无法确定路径和时间,此时就需要分批建仓,可以取得类似定投的效果。

“持有就是买入”这个概念如何理解?ARK的台积电去年买入的建仓成本是50多美金;巴菲特2016年买入苹果的持仓成本是90美金,如果算上拆股还不到25美金;还有一些其他的牛人,他们有些股票的浮盈高达数倍或数十倍,但无论是否创出新高,这些人都没有选择止盈或者仅仅是部分止盈,为什么呢?其实目前股价与这些人当初的建仓成本没有太大关系,而是与他们对公司未来的理解有关。从交易角度来说,开盘时价格起伏不定,市场先生不停地出价并问你,你手中的股权是愿意持有还是愿意现价卖出套现?如果你选择持有,那就基本上等于现价买入。有时候买入优质股票,首先考虑的不应该是价格而是仓位,静态来看,持有=买入,但是动态来看,持有不改变仓位,买入改变仓位。所以,自己的投资体系和安全组合才是第一位的。不管想买进卖出还是持仓不动,和之前的成本多少实际上都是无关的,这是个独立的投资决策。

在股票市场上,不要太过依赖所谓的新闻或者消息,即使是根据美国财经媒体彭博社、还有CNBC等媒体中获取信息,最终还是可能会做出错误的选择。一定要学会如何听消息、看新闻,不要听从小道消息和某些顾问公司的建议来买股票,大部分小道消息是假的,即使是真的,股价也往往会反着走;顾问公司的建议更是为了赚你的钱。

春江水暖鸭先知,有些人对自己所在的那个行业总是会有先知,所以我们就要盯住相关行业的人或股票,学会判断新闻的后续影响而不是当前影响。比如油价跌了,供大于求,仓储、油轮行业的人会最先知道;猪瘟疫情爆发,对投资者来说需要关心的是这个猪肉供应链上的企业;疫情爆发后,笔记本电脑桌、休闲家居服、理发器、空气净化器、维生素补充剂等都开始畅销。明白这个道理的人很多,但落实到行动上的很少。我们往往需要在之前就有所准备,比如要先把苹果公司、果链、芯片公司、半导体材料企业互相之间的这个上下游供应链之间的相互关系搞明白,才能理解其中周期轮动。股票市场风格轮换不定,要学会如何做到踏准节奏、找对风口,这样就可以先别人一步买到相关公司的潜力股。

炒股就是一场心理战,只要你比别人活得久就赢了。

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